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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 693.00 | 3 786.00 | 7 907.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 407.00 | 107 938.00 | 38 469.00 | 146 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 712.00 | 130 454.00 | 129 259.00 | 259 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 485.00 | 242 178.00 | 202 307.00 | 444 485.00 |
BT Marchandises | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 347 362.00 | | 347 362.00 | 347 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 296.00 | 242 178.00 | 652 118.00 | 894 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 807.00 | 147 262.00 | | 248 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 157.00 | 101 545.00 | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 294 964.00 | 259 807.00 | | 294 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 949.00 | 72 499.00 | | 55 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 083.00 | 582 082.00 | | 223 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 15 569.00 | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 536.00 | 79 041.00 | | 60 536.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 31.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 154.00 | 749 221.00 | | 357 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 118.00 | 1 009 028.00 | | 652 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 064.00 | 693 272.00 | | 318 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 788.00 | | 39 297.00 | 413 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 444 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 417 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 116.00 | | 39 297.00 | 386 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 111.00 | 72 535.00 | 7 468.00 | 177 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 111.00 | 72 535.00 | 7 468.00 | 177 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 949.00 | 16 859.00 | 39 090.00 | 55 949.00 |
VI Groupe et associés | 223 083.00 | 223 083.00 | | 223 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 154.00 | 318 064.00 | 39 090.00 | 357 154.00 |