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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 693.00 | 4 956.00 | 6 737.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 264.00 | 108 487.00 | 23 777.00 | 132 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 712.00 | 170 175.00 | 89 537.00 | 259 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 342.00 | 283 618.00 | 146 724.00 | 430 342.00 |
BT Marchandises | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CF Disponibilités | 435 973.00 | | 435 973.00 | 435 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 375.00 | | 561 375.00 | 561 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 717.00 | 283 618.00 | 708 099.00 | 991 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 964.00 | 248 807.00 | | 283 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 765.00 | 35 157.00 | | 74 765.00 |
DL TOTAL (I) | 369 728.00 | 294 964.00 | | 369 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 55 949.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 473.00 | 223 083.00 | | 167 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 17 103.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 754.00 | 60 536.00 | | 108 754.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 371.00 | 357 154.00 | | 338 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 099.00 | 652 118.00 | | 708 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 453.00 | 318 064.00 | | 316 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 485.00 | | 2 629.00 | 444 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 403 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 812.00 | | 2 629.00 | 417 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 178.00 | 57 393.00 | 15 953.00 | 242 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 178.00 | 57 393.00 | 15 953.00 | 242 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 17 173.00 | 21 918.00 | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VP Divers | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 371.00 | 316 453.00 | 21 918.00 | 338 371.00 |