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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 90 150.00 | 8 533.00 | 81 617.00 | 90 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 7 630.00 | 23 790.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 5 945.00 | 19 485.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | 22 108.00 | 249 892.00 | 272 000.00 |
BT Marchandises | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BZ Autres créances | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CF Disponibilités | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 366.00 | | 245 366.00 | 245 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 366.00 | 22 108.00 | 495 259.00 | 517 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 114.00 | | | -23 114.00 |
DL TOTAL (I) | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 677.00 | | | 241 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 373.00 | | | 508 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 259.00 | | | 495 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 646.00 | | 1 231 646.00 | 1 231 646.00 |
FG Production vendue services | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 275.00 | | 1 233 275.00 | 1 233 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 79 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 800.00 | | | 1 338 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 914.00 | | | 1 361 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 114.00 | | | -23 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 677.00 | 39 155.00 | 160 983.00 | 241 677.00 |
VI Groupe et associés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VP Divers | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 258.00 | 167 258.00 | | 167 258.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 373.00 | 305 851.00 | 160 983.00 | 508 373.00 |