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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 90 150.00 | 36 430.00 | 53 720.00 | 90 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 248.00 | 32 975.00 | 10 273.00 | 43 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 581.00 | 44 373.00 | 120 208.00 | 164 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 422 980.00 | 113 778.00 | 309 202.00 | 422 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CF Disponibilités | 280 683.00 | | 280 683.00 | 280 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 001.00 | 113 778.00 | 757 223.00 | 871 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 917.00 | 22 719.00 | | 141 917.00 |
DL TOTAL (I) | 173 421.00 | 54 222.00 | | 173 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 964.00 | 258 778.00 | | 319 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 3 423.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 174 068.00 | | 145 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 111.00 | 63 526.00 | | 108 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 8 428.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 30 931.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 802.00 | 539 153.00 | | 583 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 223.00 | 593 375.00 | | 757 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 123.00 | | 1 173 123.00 | 1 173 123.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 896.00 | | 1 174 896.00 | 1 174 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 77 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 300.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 131.00 | 1 228 742.00 | | 1 302 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 214.00 | 1 206 023.00 | | 1 160 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 917.00 | 22 719.00 | | 141 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 556.00 | 13 073.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 008.00 | | 34 580.00 | 398 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 422 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 297 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 008.00 | | 34 580.00 | 273 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 399.00 | 26 380.00 | 1.00 | 87 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | 26 380.00 | 1.00 | 87 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 964.00 | 160 920.00 | 143 356.00 | 319 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 802.00 | 424 758.00 | 143 356.00 | 583 802.00 |