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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 90 150.00 | 17 196.00 | 72 953.00 | 90 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 14 708.00 | 16 711.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 11 848.00 | 13 581.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | 43 754.00 | 228 245.00 | 272 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
BZ Autres créances | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
CF Disponibilités | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 309.00 | 43 754.00 | 619 554.00 | 663 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 114.00 | | | -23 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 617.00 | -23 114.00 | | 44 617.00 |
DL TOTAL (I) | 31 503.00 | -13 114.00 | | 31 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 522.00 | 241 677.00 | | 202 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 575.00 | 62 904.00 | | 70 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 523.00 | 118 006.00 | | 222 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 599.00 | 78 885.00 | | 80 599.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 6 899.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 051.00 | 508 372.00 | | 588 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 554.00 | 495 258.00 | | 619 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 105.00 | | 1 163 105.00 | 1 163 105.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 289.00 | | 1 164 289.00 | 1 164 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 76 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | -267.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 726.00 | 1 338 800.00 | | 1 233 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 108.00 | 1 361 914.00 | | 1 189 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 617.00 | -23 114.00 | | 44 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 523.00 | 222 523.00 | | 222 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 522.00 | 39 482.00 | 163 040.00 | 202 522.00 |
VI Groupe et associés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VP Divers | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 051.00 | 425 011.00 | 163 040.00 | 588 051.00 |