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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 90 150.00 | 24 829.00 | 65 321.00 | 90 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 21 756.00 | 9 664.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 790.00 | 17 668.00 | 9 122.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 360.00 | 64 253.00 | 209 107.00 | 273 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BZ Autres créances | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CF Disponibilités | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 449.00 | | 226 449.00 | 226 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 809.00 | 64 253.00 | 435 556.00 | 499 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | | -23 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 44 617.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 33 821.00 | 31 503.00 | | 33 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 154.00 | 202 522.00 | | 163 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 70 575.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 222 523.00 | | 135 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 385.00 | 80 599.00 | | 47 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EA Autres dettes | 44 183.00 | 11 830.00 | | 44 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 735.00 | 588 051.00 | | 401 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 556.00 | 619 554.00 | | 435 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 820.00 | | 1 196 820.00 | 1 196 820.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 372.00 | | 1 198 372.00 | 1 198 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GE Autres charges | | | 79 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 078.00 | 5 762.00 | | 38 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 078.00 | 5 762.00 | | 38 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | -631.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 145.00 | 1 233 726.00 | | 1 268 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 828.00 | 1 189 108.00 | | 1 265 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | 44 617.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 000.00 | | 38 724.00 | 272 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 364.00 | 273 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 646.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 717.00 | 148 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 14 646.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | | 24 077.00 | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 754.00 | 20 499.00 | | 43 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 20 499.00 | | 43 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
UX Autres créances clients | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 154.00 | 40 102.00 | 123 052.00 | 163 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VP Divers | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 735.00 | 278 683.00 | 123 052.00 | 401 735.00 |