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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 90 150.00 | 32 019.00 | 58 132.00 | 90 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 28 176.00 | 3 244.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 776.00 | 27 205.00 | 118 571.00 | 145 776.00 |
AX Avances et acomptes | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 008.00 | 87 399.00 | 310 609.00 | 398 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
CF Disponibilités | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 775.00 | 87 399.00 | 593 375.00 | 680 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 2 317.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 54 222.00 | 33 821.00 | | 54 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 778.00 | 163 154.00 | | 258 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 068.00 | 135 096.00 | | 174 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 526.00 | 47 385.00 | | 63 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 494.00 | | 8 428.00 |
EA Autres dettes | 30 931.00 | 44 183.00 | | 30 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 153.00 | 401 735.00 | | 539 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 375.00 | 435 556.00 | | 593 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 555.00 | | 1 179 555.00 | 1 179 555.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 752.00 | | 1 180 752.00 | 1 180 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GE Autres charges | | | 77 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 38 078.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 38 078.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 742.00 | 1 268 145.00 | | 1 228 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 023.00 | 1 265 828.00 | | 1 206 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 719.00 | 2 317.00 | | 22 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 360.00 | | 124 843.00 | 273 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 398 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 273 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 360.00 | | 124 843.00 | 148 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 253.00 | 23 146.00 | | 64 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 253.00 | 23 146.00 | | 64 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UX Autres créances clients | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VB T. V. A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 778.00 | 164 595.00 | 57 842.00 | 258 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VP Divers | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 153.00 | 444 970.00 | 57 842.00 | 539 153.00 |