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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 827.00 | 159 340.00 | 13 488.00 | 172 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 405.00 | 136 043.00 | 9 361.00 | 145 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 273.00 | 298 080.00 | 26 193.00 | 324 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 804.00 | 298 080.00 | 162 724.00 | 460 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | 30 585.00 | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | 3 066.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 52 046.00 | 42 035.00 | | 52 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 885.00 | 70 675.00 | | 63 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 347.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 18 012.00 | | 10 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 41 668.00 | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 678.00 | 130 702.00 | | 110 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 724.00 | 172 737.00 | | 162 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 678.00 | 124 607.00 | | 110 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 791.00 | 50 311.00 | | 57 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 008.00 | | 568 008.00 | 568 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 008.00 | | 568 008.00 | 568 008.00 |
FM Production stockée | | | 7 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 255.00 | 565 311.00 | | 581 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 244.00 | 562 246.00 | | 571 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011.00 | 3 066.00 | | 10 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 810.00 | | 2 100.00 | 354 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 637.00 | 324 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 637.00 | 318 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 769.00 | | 2 100.00 | 348 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 457.00 | 12 261.00 | 32 637.00 | 318 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 759.00 | 12 261.00 | 32 637.00 | 315 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VP Divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |