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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 6 181.00 | 12 891.00 | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 252.00 | 180 042.00 | 25 209.00 | 205 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 220.00 | 137 135.00 | 6 086.00 | 143 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 388.00 | 323 358.00 | 48 030.00 | 371 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
BZ Autres créances | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 774.00 | 323 358.00 | 324 416.00 | 647 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 081.00 | 29 955.00 | | 8 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | -15 873.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 50 581.00 | 22 466.00 | | 50 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 284.00 | 137 156.00 | | 123 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 258.00 | 39 375.00 | | 39 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 12 410.00 | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 62 602.00 | | 77 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 835.00 | 253 309.00 | | 273 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 416.00 | 275 775.00 | | 324 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 635.00 | 249 482.00 | | 179 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 130.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 460.00 | | 722 460.00 | 722 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 460.00 | | 722 460.00 | 722 460.00 |
FM Production stockée | | | 3 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 485.00 | | 4 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 1 037.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | -1 017.00 | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 251.00 | 549 191.00 | | 758 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 136.00 | 565 064.00 | | 724 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 115.00 | -15 873.00 | | 34 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 428.00 | | 28 960.00 | 342 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | 13 776.00 | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 288.00 | | 15 184.00 | 333 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 129.00 | 9 229.00 | | 314 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 885.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 833.00 | 8 344.00 | | 308 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VC Groupe et associés | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 166.00 | 28 967.00 | 94 200.00 | 123 166.00 |
VI Groupe et associés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 835.00 | 179 635.00 | 94 200.00 | 273 835.00 |