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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 264.00 | 166 067.00 | 23 196.00 | 189 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 309.00 | 142 112.00 | 9 197.00 | 151 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 114.00 | 310 877.00 | 36 237.00 | 347 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
BZ Autres créances | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 276.00 | 310 877.00 | 214 399.00 | 525 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 605.00 | 43 661.00 | | 14 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | -29 056.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 764.00 | 22 990.00 | | 25 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 538.00 | 102 129.00 | | 65 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 437.00 | 711.00 | | 86 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 17 999.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | 32 346.00 | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 635.00 | 153 185.00 | | 188 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 399.00 | 176 175.00 | | 214 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 007.00 | 141 375.00 | | 180 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 727.00 | 87 165.00 | | 53 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 319.00 | | 562 319.00 | 562 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 319.00 | | 562 319.00 | 562 319.00 |
FM Production stockée | | | 6 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 128.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 131.00 | 558 712.00 | | 575 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 358.00 | 587 768.00 | | 572 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | -29 056.00 | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 734.00 | | 11 870.00 | 340 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 347 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 340 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 693.00 | | 11 370.00 | 334 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 500.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 084.00 | 9 282.00 | 5 489.00 | 307 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 387.00 | 9 282.00 | 5 489.00 | 304 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 811.00 | 3 182.00 | 8 628.00 | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VP Divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 635.00 | 180 007.00 | 8 628.00 | 188 635.00 |