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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 2 733.00 | 3 164.00 | 5 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 947.00 | 173 228.00 | 25 718.00 | 198 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 309.00 | 144 723.00 | 6 587.00 | 151 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 998.00 | 320 684.00 | 39 313.00 | 359 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 037.00 | 320 684.00 | 205 353.00 | 526 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 379.00 | 14 605.00 | | 11 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 576.00 | 2 774.00 | | 36 576.00 |
DL TOTAL (I) | 56 340.00 | 25 764.00 | | 56 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | 65 538.00 | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 004.00 | 86 437.00 | | 52 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 7 008.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 589.00 | 29 651.00 | | 42 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 013.00 | 188 635.00 | | 149 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 353.00 | 214 399.00 | | 205 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 013.00 | 180 007.00 | | 149 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 615.00 | 53 727.00 | | 29 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 038.00 | | 715 038.00 | 715 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 038.00 | | 715 038.00 | 715 038.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | -1 072.00 | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 688.00 | 575 131.00 | | 719 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 112.00 | 572 358.00 | | 683 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 576.00 | 2 774.00 | | 36 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 114.00 | | 12 883.00 | 347 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | 3 200.00 | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 573.00 | | 9 683.00 | 340 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 877.00 | 9 808.00 | | 310 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 36.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 179.00 | 9 772.00 | | 308 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VC Groupe et associés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VI Groupe et associés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |