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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
AN Terrains | 442 505.00 | 226 285.00 | 216 220.00 | 442 505.00 |
AP Constructions | 367 799.00 | 290 607.00 | 77 192.00 | 367 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 140.00 | 606 084.00 | 67 055.00 | 673 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 525.00 | 441 014.00 | 24 511.00 | 465 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 733.00 | 1 589 851.00 | 407 882.00 | 1 997 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
BN En cours de production de biens | 3 848 799.00 | | 3 848 799.00 | 3 848 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 147.00 | 20 663.00 | 248 483.00 | 269 147.00 |
CF Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 385.00 | 20 663.00 | 4 573 722.00 | 4 594 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 119.00 | 1 610 514.00 | 4 981 604.00 | 6 592 119.00 |
CU Autres participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 759 927.00 | 759 927.00 | | 759 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 156.00 | -783 165.00 | | -1 094 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 804.00 | -310 991.00 | | -94 804.00 |
DL TOTAL (I) | -88 729.00 | 6 074.00 | | -88 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 204.00 | 782 713.00 | | 929 204.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 13 520.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 334.00 | 4 930 545.00 | | 5 070 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 604.00 | 4 936 619.00 | | 4 981 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 184.00 | | 2 325 184.00 | 2 325 184.00 |
FG Production vendue services | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 770.00 | | 2 350 770.00 | 2 350 770.00 |
FM Production stockée | | | 197 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 782.00 | 82 452.00 | | 18 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 306 846.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 782.00 | 389 298.00 | | 118 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 232.00 | -19 503.00 | | 71 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 232.00 | -19 206.00 | | 71 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 549.00 | 408 504.00 | | 47 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 647.00 | 2 567 507.00 | | 2 688 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 451.00 | 2 878 498.00 | | 2 783 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 804.00 | -310 991.00 | | -94 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 612.00 | | 12 662.00 | 2 002 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 1 997 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 1 948 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 849.00 | | 12 662.00 | 1 953 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 682.00 | 78 709.00 | 17 540.00 | 1 528 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 823.00 | 78 709.00 | 17 540.00 | 1 502 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 429.00 | 1 234.00 | | 19 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | 1 234.00 | | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 1 234.00 | | 19 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 204.00 | 638 359.00 | 240 029.00 | 929 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 933.00 | 267 825.00 | 127 603.00 | 825 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 905.00 | 17 212.00 | 359.00 | 18 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 702.00 | | | 243 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VB T. V. A. | 250 765.00 | | | 250 765.00 |
VC Groupe et associés | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 181.00 | | 105 940.00 | 623 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 495.00 | 93 800.00 | 200 054.00 | 1 212 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 011.00 | 74 007.00 | | 1 104 011.00 |
VP Divers | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 638.00 | 19 623.00 | 648.00 | 23 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 285.00 | 641 285.00 | 18 000.00 | 659 285.00 |
VW T.V.A. | 245 663.00 | 206 201.00 | 4 968.00 | 245 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 334.00 | 1 404 330.00 | 679 603.00 | 5 070 334.00 |