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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
AN Terrains | 442 505.00 | 279 781.00 | 162 724.00 | 442 505.00 |
AP Constructions | 370 262.00 | 350 638.00 | 19 623.00 | 370 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 173.00 | 657 393.00 | 36 780.00 | 694 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 190.00 | 456 126.00 | 23 063.00 | 479 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 693.00 | 1 769 199.00 | 265 494.00 | 2 034 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BN En cours de production de biens | 4 303 616.00 | | 4 303 616.00 | 4 303 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 286.00 | 9 754.00 | 292 531.00 | 302 286.00 |
BZ Autres créances | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 388.00 | 9 754.00 | 4 902 633.00 | 4 912 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 082.00 | 1 778 954.00 | 5 168 128.00 | 6 947 082.00 |
CU Autres participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 759 927.00 | 759 927.00 | | 759 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 274.00 | -1 746 432.00 | | -1 503 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 667.00 | 243 157.00 | | 203 667.00 |
DL TOTAL (I) | -199 375.00 | -403 043.00 | | -199 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 972.00 | 1 794 099.00 | | 1 785 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 341.00 | 1 607 769.00 | | 1 765 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 663.00 | 454 169.00 | | 488 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 678.00 | 1 231 550.00 | | 1 282 678.00 |
EA Autres dettes | 44 847.00 | 35 913.00 | | 44 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 503.00 | 5 123 502.00 | | 5 367 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 128.00 | 4 720 458.00 | | 5 168 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 776.00 | | 12 892.00 | 2 024 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 2 034 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 1 986 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 214.00 | | 12 892.00 | 1 976 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 015.00 | 53 947.00 | 1 763.00 | 1 717 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 756.00 | 53 947.00 | 1 763.00 | 1 691 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | 1 668.00 | 46.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | 1 668.00 | 46.00 | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 133.00 | 1 668.00 | 46.00 | 8 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 664.00 | 436 046.00 | 9 144.00 | 488 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 379.00 | 502 943.00 | 101 238.00 | 948 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 847.00 | 36 813.00 | 1 926.00 | 44 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VB T. V. A. | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 306.00 | 168 238.00 | 110 543.00 | 703 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 666.00 | 47 313.00 | 221 840.00 | 1 082 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 341.00 | 735 337.00 | | 1 765 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 529.00 | 501 129.00 | 18 400.00 | 519 529.00 |
VW T.V.A. | 209 816.00 | 175 090.00 | 7 892.00 | 209 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 504.00 | 2 226 264.00 | 452 583.00 | 5 367 504.00 |