| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
AN Terrains | 442 505.00 | 286 058.00 | 156 447.00 | 442 505.00 |
AP Constructions | 385 198.00 | 363 852.00 | 21 345.00 | 385 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 173.00 | 675 063.00 | 19 109.00 | 694 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 899.00 | 465 759.00 | 17 139.00 | 482 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 339.00 | 1 815 994.00 | 237 345.00 | 2 053 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
BN En cours de production de biens | 3 778 662.00 | | 3 778 662.00 | 3 778 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 411.00 | 9 608.00 | 316 802.00 | 326 411.00 |
BZ Autres créances | 626 472.00 | | 626 472.00 | 626 472.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 229.00 | 9 608.00 | 4 803 620.00 | 4 813 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 569.00 | 1 825 602.00 | 5 040 966.00 | 6 866 569.00 |
CU Autres participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 759 927.00 | 759 927.00 | | 759 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 607.00 | -1 503 274.00 | | -1 299 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 074.00 | 203 667.00 | | 101 074.00 |
DL TOTAL (I) | -98 300.00 | -199 375.00 | | -98 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 015.00 | 1 785 972.00 | | 1 641 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 341.00 | 1 765 341.00 | | 1 790 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 775.00 | 488 663.00 | | 418 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 557.00 | 1 282 678.00 | | 1 260 557.00 |
EA Autres dettes | 28 576.00 | 44 847.00 | | 28 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 267.00 | 5 367 503.00 | | 5 139 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 966.00 | 5 168 128.00 | | 5 040 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 694.00 | | 18 646.00 | 2 034 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 131.00 | | 18 646.00 | 1 986 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 199.00 | 46 795.00 | | 1 769 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 940.00 | 46 795.00 | | 1 743 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 755.00 | | 146.00 | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 755.00 | | 146.00 | 9 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 755.00 | | 146.00 | 9 755.00 |
UG ‐ Financières | | | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 776.00 | 366 158.00 | 9 144.00 | 418 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 134.00 | 408 698.00 | 1 012 238.00 | 854 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 577.00 | 20 544.00 | 1 926.00 | 28 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 315 562.00 | 315 562.00 | | 315 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 350.00 | 23 282.00 | 110 543.00 | 558 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 666.00 | 47 313.00 | 221 840.00 | 1 082 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 341.00 | 760 337.00 | | 1 790 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 938.00 | 424 938.00 | | 424 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 646.00 | 967 246.00 | 18 400.00 | 985 646.00 |
VW T.V.A. | 269 985.00 | 235 258.00 | 7 892.00 | 269 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 267.00 | 1 998 029.00 | 452 583.00 | 5 139 267.00 |