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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
AN Terrains | 442 505.00 | 287 682.00 | 154 823.00 | 442 505.00 |
AP Constructions | 467 410.00 | 376 973.00 | 90 436.00 | 467 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 767.00 | 651 555.00 | 35 212.00 | 686 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 860.00 | 452 166.00 | 45 693.00 | 497 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 106.00 | 1 793 637.00 | 349 469.00 | 2 143 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BN En cours de production de biens | 4 149 706.00 | | 4 149 706.00 | 4 149 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 076.00 | 19 293.00 | 280 782.00 | 300 076.00 |
BZ Autres créances | 194 318.00 | | 194 318.00 | 194 318.00 |
CF Disponibilités | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 846.00 | 19 293.00 | 4 789 552.00 | 4 808 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 952.00 | 1 812 930.00 | 5 139 021.00 | 6 951 952.00 |
CU Autres participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 759 927.00 | 759 927.00 | | 759 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 532.00 | -1 299 607.00 | | -1 198 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | 101 074.00 | | 114 025.00 |
DL TOTAL (I) | 15 725.00 | -98 300.00 | | 15 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 183.00 | 1 641 015.00 | | 1 645 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 341.00 | 1 790 341.00 | | 1 950 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 707.00 | 418 775.00 | | 461 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 237.00 | 1 260 557.00 | | 1 047 237.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 28 576.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 296.00 | 5 139 267.00 | | 5 123 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 021.00 | 5 040 966.00 | | 5 139 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 339.00 | | 159 567.00 | 2 053 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 800.00 | 2 143 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 800.00 | 2 094 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 777.00 | | 159 567.00 | 2 004 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 994.00 | 39 503.00 | 61 860.00 | 1 815 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 735.00 | 39 503.00 | 61 860.00 | 1 790 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | 11 454.00 | 1 769.00 | 9 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 609.00 | 11 454.00 | 1 769.00 | 9 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 609.00 | 11 454.00 | 1 769.00 | 9 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 454.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 708.00 | 461 708.00 | | 461 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 516.00 | 754 516.00 | | 754 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 538.00 | 555 538.00 | | 555 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 341.00 | 1 950 341.00 | | 1 950 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 840.00 | 509 440.00 | 18 400.00 | 527 840.00 |
VW T.V.A. | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 296.00 | 5 123 296.00 | | 5 123 296.00 |