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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
AN Terrains | 442 505.00 | 255 625.00 | 186 880.00 | 442 505.00 |
AP Constructions | 365 926.00 | 316 058.00 | 49 868.00 | 365 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 883.00 | 633 090.00 | 51 792.00 | 684 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 838.00 | 434 610.00 | 42 228.00 | 476 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 716.00 | 1 664 644.00 | 354 072.00 | 2 018 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
BN En cours de production de biens | 3 588 659.00 | | 3 588 659.00 | 3 588 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 630.00 | 6 262.00 | 245 368.00 | 251 630.00 |
BZ Autres créances | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CF Disponibilités | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 357.00 | 6 262.00 | 4 299 094.00 | 4 305 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 074.00 | 1 670 907.00 | 4 653 167.00 | 6 324 074.00 |
CU Autres participations | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 759 927.00 | 759 927.00 | | 759 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 336.00 | -1 188 961.00 | | -1 097 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 095.00 | 91 624.00 | | -649 095.00 |
DL TOTAL (I) | -646 201.00 | 2 894.00 | | -646 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 330.00 | 1 803 577.00 | | 1 812 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 895.00 | 1 235 697.00 | | 1 429 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 475.00 | 648 719.00 | | 715 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 463.00 | 1 174 540.00 | | 1 231 463.00 |
EA Autres dettes | 110 203.00 | 80 792.00 | | 110 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 368.00 | 4 943 327.00 | | 5 299 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 167.00 | 4 946 221.00 | | 4 653 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 433.00 | | 44 510.00 | 1 975 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 2 018 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 1 970 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 870.00 | | 44 510.00 | 1 926 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 097.00 | 51 774.00 | 1 226.00 | 1 614 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 837.00 | 51 774.00 | 1 226.00 | 1 588 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | 700.00 | 6 838.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | 700.00 | 6 838.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 700.00 | 6 838.00 | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 6 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 475.00 | 519 563.00 | 160 249.00 | 715 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 986.00 | 421 931.00 | 101 237.00 | 917 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 203.00 | 101 399.00 | 1 926.00 | 110 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 461.00 | 244 461.00 | | 244 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
VC Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 781.00 | 8 965.00 | 124 860.00 | 620 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 548.00 | 19 132.00 | 239 268.00 | 1 191 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 895.00 | 399 891.00 | | 1 429 895.00 |
VP Divers | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 032.00 | 572 632.00 | 18 400.00 | 591 032.00 |
VW T.V.A. | 192 755.00 | 154 082.00 | 7 892.00 | 192 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 368.00 | 1 745 688.00 | 635 434.00 | 5 299 368.00 |