| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 131.00 | 1 258.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 149 152.00 | 146 197.00 | 2 955.00 | 149 152.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 61 639.00 | 1 627.00 | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243.00 | 377 508.00 | 12 734.00 | 390 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 067.00 | 459 270.00 | 1 796.00 | 461 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 704.00 | 2 241 954.00 | 88 750.00 | 2 330 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BN En cours de production de biens | 1 975 509.00 | 213 937.00 | 1 761 572.00 | 1 975 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 561.00 | 8 534.00 | 40 026.00 | 48 561.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 071.00 | 246 795.00 | 3 106 275.00 | 3 353 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776.00 | 2 488 750.00 | 3 195 026.00 | 5 683 776.00 |
CU Autres participations | 1 202 363.00 | 1 197 207.00 | 5 155.00 | 1 202 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 894.00 | 725 894.00 | | 725 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543.00 | 494 543.00 | | 494 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
DG Autres réserves | 812 794.00 | 812 794.00 | | 812 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 920.00 | -1 137 231.00 | | -1 599 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504.00 | -462 688.00 | | 22 504.00 |
DL TOTAL (I) | 528 406.00 | 505 902.00 | | 528 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284.00 | 8 912.00 | | 87 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673.00 | 228 273.00 | | 206 673.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 55 822.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 619.00 | 2 672 219.00 | | 2 666 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026.00 | 3 178 121.00 | | 3 195 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
FD Production vendue biens | 969 635.00 | 10 830.00 | 980 466.00 | 969 635.00 |
FG Production vendue services | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 718.00 | 10 830.00 | 1 088 549.00 | 1 077 718.00 |
FM Production stockée | | | 59 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 252.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514.00 | 10 548.00 | | 35 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090.00 | 600 000.00 | | 8 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605.00 | 630 539.00 | | 43 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531.00 | 38 990.00 | | 37 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090.00 | 300 000.00 | | 108 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622.00 | 358 865.00 | | 145 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 017.00 | 271 673.00 | | -102 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633.00 | 1 734 709.00 | | 1 429 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128.00 | 2 197 398.00 | | 1 407 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 504.00 | -462 688.00 | | 22 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 746.00 | 31 016.00 | | 22 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 759.00 | | 5 625.00 | 2 337 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 1 265 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 2 330 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090.00 | 1 063 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 585.00 | | 4 235.00 | 1 067 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 173.00 | | | 1 270 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669.00 | 41 076.00 | | 1 003 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669.00 | 40 945.00 | | 1 003 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 474.00 | 213 937.00 | 218 474.00 | 218 474.00 |
6T Sur comptes clients | 8 219.00 | 315.00 | | 8 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225.00 | 214 252.00 | 218 474.00 | 1 448 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 225.00 | 214 252.00 | 218 474.00 | 1 448 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 252.00 | 218 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 673.00 | 104 249.00 | 4 430.00 | 206 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928.00 | 105 409.00 | 86 224.00 | 442 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
UX Autres créances clients | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 011.00 | | | 1 104 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108.00 | 6 263.00 | 77 256.00 | 309 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857.00 | 12 566.00 | 4 291.00 | 16 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 913.00 | 43 633.00 | | 1 506 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VP Divers | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 11 542.00 | 1 854.00 | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566.00 | 1 306 044.00 | 61 521.00 | 1 367 566.00 |
VW T.V.A. | 22 126.00 | 2 112.00 | 5 105.00 | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335.00 | 341 898.00 | 179 163.00 | 2 579 335.00 |