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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 63 602.00 | 2 879.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 135.00 | 379 556.00 | 52 579.00 | 432 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 786.00 | 401 955.00 | 9 830.00 | 411 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 752.00 | 2 192 865.00 | 131 886.00 | 2 324 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 871 917.00 | 157 189.00 | 1 714 728.00 | 1 871 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 051.00 | 1 642.00 | 56 409.00 | 58 051.00 |
BZ Autres créances | 1 578 655.00 | | 1 578 655.00 | 1 578 655.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 117.00 | 158 831.00 | 3 457 286.00 | 3 616 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 869.00 | 2 351 697.00 | 3 589 172.00 | 5 940 869.00 |
CU Autres participations | 1 202 363.00 | 1 197 207.00 | 5 155.00 | 1 202 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 894.00 | 725 894.00 | | 725 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543.00 | 494 543.00 | | 494 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
DG Autres réserves | 812 794.00 | 812 794.00 | | 812 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 800.00 | -1 577 415.00 | | -1 976 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 312.00 | -399 384.00 | | 514 312.00 |
DL TOTAL (I) | 643 334.00 | 129 021.00 | | 643 334.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 845.00 | 306 083.00 | | 302 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 970.00 | 2 075 480.00 | | 1 209 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 185.00 | 19 175.00 | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 960.00 | 221 483.00 | | 201 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 872.00 | 576 183.00 | | 538 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 30 896.00 | 13 331.00 | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 838.00 | 3 211 737.00 | | 2 295 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 172.00 | 3 340 759.00 | | 3 589 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 240.00 | | 56 069.00 | 2 285 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 521.00 | 1 263 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 557.00 | 2 324 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 1 059 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 524.00 | | 56 069.00 | 1 016 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 326.00 | | | 1 267 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 705.00 | 15 988.00 | 13 036.00 | 992 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 315.00 | 15 988.00 | 13 036.00 | 991 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 650 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 680.00 | 157 189.00 | 136 680.00 | 136 680.00 |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | 696.00 | 7 903.00 | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 737.00 | 157 885.00 | 144 583.00 | 1 342 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 737.00 | 807 885.00 | 144 583.00 | 1 342 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 885.00 | 144 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 960.00 | 101 308.00 | 8 507.00 | 201 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 258.00 | 133 747.00 | 165 551.00 | 437 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 896.00 | 24 619.00 | 3 424.00 | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
UX Autres créances clients | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 895.00 | | | 1 429 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 845.00 | 30 902.00 | 148 332.00 | 302 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 970.00 | 714 013.00 | | 1 209 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
VP Divers | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 526.00 | 630 780.00 | 1 089 746.00 | 1 720 526.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 2 968.00 | 9 802.00 | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 652.00 | 1 091 340.00 | 335 617.00 | 2 287 652.00 |