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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 6 832.00 | 5 805.00 | 12 638.00 |
AN Terrains | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 64 606.00 | 1 876.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 991.00 | 408 385.00 | 44 606.00 | 452 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 646.00 | 414 967.00 | 23 678.00 | 438 646.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 236.00 | 2 241 152.00 | 153 083.00 | 2 394 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 778 971.00 | 114 826.00 | 1 664 145.00 | 1 778 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 620.00 | 2 050.00 | 77 570.00 | 79 620.00 |
BZ Autres créances | 1 916 628.00 | | 1 916 628.00 | 1 916 628.00 |
CF Disponibilités | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 231.00 | 116 876.00 | 3 978 355.00 | 4 095 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 468.00 | 2 358 028.00 | 4 131 439.00 | 6 489 468.00 |
CU Autres participations | 1 202 383.00 | 1 197 207.00 | 5 175.00 | 1 202 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 894.00 | 725 894.00 | | 725 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543.00 | 494 543.00 | | 494 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
DG Autres réserves | 812 794.00 | 812 794.00 | | 812 794.00 |
DH Report à nouveau | -843 938.00 | -1 157 152.00 | | -843 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 218.00 | 313 213.00 | | 313 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 259.00 | 15 243.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 362.00 | 1 277 127.00 | | 1 587 362.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 902.00 | 271 942.00 | | 271 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 665.00 | 1 368 415.00 | | 1 245 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 542.00 | 30 835.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 137.00 | 278 456.00 | | 307 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 314.00 | 548 225.00 | | 488 314.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | 9 455.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 077.00 | 2 507 329.00 | | 2 344 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 439.00 | 3 984 457.00 | | 4 131 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 149.00 | | 25 087.00 | 2 369 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 206.00 | | 25 067.00 | 1 086 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 305.00 | | 20.00 | 1 270 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 007.00 | 26 938.00 | | 1 017 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 2 250.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 424.00 | 24 688.00 | | 1 012 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 161.00 | 114 826.00 | 102 161.00 | 102 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 235.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 654.00 | 114 826.00 | 102 396.00 | 1 301 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 654.00 | 114 826.00 | 102 396.00 | 1 501 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 826.00 | 102 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 138.00 | 207 372.00 | 11 166.00 | 307 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 966.00 | 104 700.00 | 217 286.00 | 390 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515.00 | 13 594.00 | 4 494.00 | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
UX Autres créances clients | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 341.00 | 1 790 341.00 | | 1 790 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 903.00 | 15 412.00 | 194 686.00 | 271 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 665.00 | 749 708.00 | | 1 245 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 397.00 | 2 021 154.00 | 66 242.00 | 2 087 397.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 1 222.00 | 12 866.00 | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 535.00 | 1 171 183.00 | 440 498.00 | 2 332 535.00 |