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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 9 082.00 | 3 556.00 | 12 638.00 |
AN Terrains | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 64 928.00 | 1 555.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 227.00 | 413 225.00 | 85 002.00 | 498 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 982.00 | 419 923.00 | 19 059.00 | 438 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 427.00 | 2 253 519.00 | 182 908.00 | 2 436 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880 315.00 | 199 973.00 | 1 680 342.00 | 1 880 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 004.00 | 1 261.00 | 31 743.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 2 002 181.00 | | 2 002 181.00 | 2 002 181.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 418.00 | 201 234.00 | 3 872 184.00 | 4 073 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 845.00 | 2 454 753.00 | 4 055 092.00 | 6 509 845.00 |
CU Autres participations | 1 202 405.00 | 1 197 208.00 | 5 197.00 | 1 202 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 895.00 | 725 895.00 | | 725 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 544.00 | 494 544.00 | | 494 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
DG Autres réserves | 812 795.00 | 812 795.00 | | 812 795.00 |
DH Report à nouveau | -530 720.00 | -843 939.00 | | -530 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 308.00 | 313 219.00 | | 186 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 154.00 | 12 260.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 565.00 | 1 587 362.00 | | 1 770 565.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 902.00 | 271 903.00 | | 271 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 665.00 | 1 245 665.00 | | 957 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 074.00 | 11 543.00 | | 14 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 900.00 | 307 138.00 | | 355 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 268.00 | 488 315.00 | | 465 268.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | 19 515.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 528.00 | 2 344 077.00 | | 2 084 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 092.00 | 4 131 439.00 | | 4 055 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 236.00 | | 70 600.00 | 2 394 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 24 409.00 | 2 436 427.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 24 409.00 | 1 152 844.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 273.00 | | 69 980.00 | 1 111 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 325.00 | | 620.00 | 1 270 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 945.00 | 35 217.00 | 22 851.00 | 1 043 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 2 250.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 112.00 | 32 967.00 | 22 851.00 | 1 037 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 826.00 | 199 476.00 | 114 329.00 | 114 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 789.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 084.00 | 199 476.00 | 115 118.00 | 1 314 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 084.00 | 199 476.00 | 115 118.00 | 1 514 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 476.00 | 115 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 900.00 | 256 133.00 | 11 166.00 | 355 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 570.00 | 64 746.00 | 232 453.00 | 365 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
UX Autres créances clients | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 341.00 | 1 950 341.00 | | 1 950 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 902.00 | 7 872.00 | 232 536.00 | 271 902.00 |
VI Groupe et associés | 957 665.00 | 957 665.00 | | 957 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 401.00 | 2 065 560.00 | 66 841.00 | 2 132 401.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 1 139.00 | 12 865.00 | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 453.00 | 1 388 884.00 | 489 020.00 | 2 070 453.00 |