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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 4 583.00 | 8 054.00 | 12 638.00 |
AN Terrains | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 64 284.00 | 2 197.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 857.00 | 390 139.00 | 57 717.00 | 447 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 713.00 | 408 846.00 | 13 866.00 | 422 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 149.00 | 2 214 214.00 | 154 934.00 | 2 369 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 839 312.00 | 102 161.00 | 1 737 151.00 | 1 839 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | 2 284.00 | 17 847.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 1 830 114.00 | | 1 830 114.00 | 1 830 114.00 |
CF Disponibilités | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 969.00 | 104 445.00 | 3 829 523.00 | 3 933 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 118.00 | 2 318 660.00 | 3 984 457.00 | 6 303 118.00 |
CU Autres participations | 1 202 363.00 | 1 197 207.00 | 5 155.00 | 1 202 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 894.00 | 725 894.00 | | 725 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543.00 | 494 543.00 | | 494 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
DG Autres réserves | 812 794.00 | 812 794.00 | | 812 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 152.00 | -1 462 487.00 | | -1 157 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 213.00 | 305 335.00 | | 313 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 127.00 | 948 670.00 | | 1 277 127.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 942.00 | 287 393.00 | | 271 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 415.00 | 1 387 292.00 | | 1 368 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 835.00 | 3 235.00 | | 30 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 456.00 | 195 091.00 | | 278 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 225.00 | 507 904.00 | | 548 225.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 9 264.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 329.00 | 2 390 182.00 | | 2 507 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 457.00 | 3 738 852.00 | | 3 984 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 410.00 | | 33 185.00 | 2 358 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 446.00 | 2 369 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 446.00 | 1 086 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 467.00 | | 33 185.00 | 1 075 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 305.00 | | | 1 270 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 008.00 | 22 446.00 | 22 446.00 | 1 017 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 2 250.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 674.00 | 20 196.00 | 22 446.00 | 1 014 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 861.00 | 102 161.00 | 129 861.00 | 129 861.00 |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | 762.00 | 500.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 092.00 | 102 923.00 | 130 361.00 | 1 329 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 092.00 | 102 923.00 | 330 361.00 | 1 729 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 923.00 | 130 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 456.00 | 178 690.00 | 11 166.00 | 278 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 086.00 | 151 820.00 | 217 286.00 | 438 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 3 534.00 | 4 494.00 | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
UX Autres créances clients | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 341.00 | 735 337.00 | 1 030 004.00 | 1 765 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 943.00 | 15 451.00 | 194 686.00 | 271 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 415.00 | 872 458.00 | | 1 368 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 742.00 | 840 495.00 | 1 096 246.00 | 1 936 742.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 10 180.00 | 12 866.00 | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 494.00 | 1 315 142.00 | 440 498.00 | 2 476 494.00 |