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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 21 856.00 | 1 744.00 | 23 600.00 |
AN Terrains | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
AP Constructions | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 291.00 | 106 848.00 | 17 443.00 | 124 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 220.00 | 201 438.00 | 50 783.00 | 252 220.00 |
BT Marchandises | 184 335.00 | 6 498.00 | 177 837.00 | 184 335.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CF Disponibilités | 231 712.00 | | 231 712.00 | 231 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 010.00 | 8 359.00 | 870 651.00 | 879 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 230.00 | 209 796.00 | 921 434.00 | 1 131 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 475 775.00 | 475 775.00 | | 475 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 088.00 | 33 013.00 | | 75 088.00 |
DL TOTAL (I) | 591 563.00 | 549 487.00 | | 591 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 336.00 | 48 854.00 | | 35 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 251.00 | 54 964.00 | | 477 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 504.00 | | |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 967.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 871.00 | 394 672.00 | | 329 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 434.00 | 944 160.00 | | 921 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 010 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 180.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 180.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -180.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | 4 099.00 | | 24 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 060.00 | 1 923 819.00 | | 2 036 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 972.00 | 1 890 806.00 | | 1 960 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 088.00 | 33 012.00 | | 75 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 686.00 | | 4 535.00 | 247 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 216.00 | | 2 384.00 | 21 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 633.00 | | 901.00 | 224 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 250.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 588.00 | 17 849.00 | | 183 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281.00 | 4 575.00 | | 17 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 307.00 | 13 275.00 | | 166 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 700.00 | 234 700.00 | | 234 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 395 889.00 | | | 395 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 336.00 | 7 073.00 | 28 262.00 | 35 336.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 050.00 | 462 963.00 | 3 087.00 | 466 050.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 871.00 | 301 608.00 | 28 262.00 | 329 871.00 |