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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 875.00 | 11 671.00 | 3 204.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 034.00 | 34 236.00 | 14 798.00 | 49 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 246.00 | 45 907.00 | 23 340.00 | 69 246.00 |
BT Marchandises | 187 084.00 | 1 918.00 | 185 166.00 | 187 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 802.00 | 3 458.00 | 516 343.00 | 519 802.00 |
BZ Autres créances | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CF Disponibilités | 263 896.00 | | 263 896.00 | 263 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 254.00 | 5 376.00 | 1 043 879.00 | 1 049 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 501.00 | 51 282.00 | 1 067 218.00 | 1 118 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 411 244.00 | 275 775.00 | | 411 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 417.00 | 170 469.00 | | 68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 520 361.00 | 486 944.00 | | 520 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 101.00 | 28 262.00 | | 21 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 125.00 | 282 777.00 | | 169 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 711.00 | 280 951.00 | | 304 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 225.00 | 48 322.00 | | 51 225.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 933.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 858.00 | 642 245.00 | | 546 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 218.00 | 1 129 189.00 | | 1 067 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 450.00 | 620 542.00 | | 532 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 313.00 | | 15 185.00 | 115 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 252.00 | 69 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 032.00 | 14 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 221.00 | 49 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | 3 307.00 | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 627.00 | | 9 628.00 | 88 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 2 250.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 490.00 | 3 669.00 | 61 252.00 | 103 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 103.00 | 12 032.00 | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 890.00 | 3 566.00 | 49 221.00 | 79 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 711.00 | 304 711.00 | | 304 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 515 663.00 | 515 663.00 | | 515 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 4 139.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 101.00 | 6 694.00 | 14 407.00 | 21 101.00 |
VI Groupe et associés | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 987.00 | 515 663.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 612.00 | 598 275.00 | 5 337.00 | 603 612.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 858.00 | 532 450.00 | 14 407.00 | 546 858.00 |