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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 791.00 | 12 251.00 | 540.00 | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 226.00 | 51 641.00 | 11 585.00 | 63 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 354.00 | 63 892.00 | 17 462.00 | 81 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 546.00 | 16 618.00 | 518 928.00 | 535 546.00 |
BZ Autres créances | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CF Disponibilités | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 245.00 | 16 618.00 | 919 627.00 | 936 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 599.00 | 80 510.00 | 937 089.00 | 1 017 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 360 033.00 | 345 193.00 | | 360 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 572.00 | 14 840.00 | | 59 572.00 |
DL TOTAL (I) | 460 306.00 | 400 733.00 | | 460 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 772.00 | 124 006.00 | | 106 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 150.00 | 246 596.00 | | 317 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 52 099.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 233.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 784.00 | 422 934.00 | | 476 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 089.00 | 823 667.00 | | 937 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 454.00 | 316 162.00 | | 408 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 887.00 | | 2 841.00 | 79 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 81 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 63 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | | 2 841.00 | 61 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 794.00 | 4 473.00 | 1 375.00 | 60 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 293.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 836.00 | 4 180.00 | 1 375.00 | 48 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 151.00 | 317 151.00 | | 317 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 515 616.00 | 515 616.00 | | 515 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 772.00 | 39 842.00 | 66 929.00 | 106 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 017.00 | 628 680.00 | 5 337.00 | 634 017.00 |
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 384.00 | 408 454.00 | 66 929.00 | 475 384.00 |