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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 627.00 | 79 890.00 | 8 737.00 | 88 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 313.00 | 103 490.00 | 11 824.00 | 115 313.00 |
BT Marchandises | 189 277.00 | 4 725.00 | 184 552.00 | 189 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 037.00 | 1 045.00 | 441 992.00 | 443 037.00 |
BZ Autres créances | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CF Disponibilités | 209 721.00 | | 209 721.00 | 209 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 135.00 | 5 770.00 | 1 117 366.00 | 1 123 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 449.00 | 109 259.00 | 1 129 189.00 | 1 238 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 275 775.00 | 475 775.00 | | 275 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 469.00 | 75 088.00 | | 170 469.00 |
DL TOTAL (I) | 486 944.00 | 591 563.00 | | 486 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 262.00 | 35 336.00 | | 28 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 777.00 | 9 565.00 | | 282 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 951.00 | 234 699.00 | | 280 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 322.00 | 47 725.00 | | 48 322.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 2 546.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 245.00 | 329 871.00 | | 642 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 189.00 | 921 434.00 | | 1 129 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 542.00 | 301 608.00 | | 620 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 220.00 | | 25 733.00 | 252 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 640.00 | 115 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 640.00 | 88 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 534.00 | | 25 733.00 | 225 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 438.00 | 11 154.00 | 109 102.00 | 201 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 1 744.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 582.00 | 9 410.00 | 109 102.00 | 179 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 441 785.00 | | | 441 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 262.00 | 6 559.00 | 21 704.00 | 28 262.00 |
VI Groupe et associés | 282 777.00 | 282 777.00 | | 282 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 264.00 | | | 260 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 224.00 | 724 137.00 | 3 087.00 | 727 224.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 245.00 | 620 542.00 | 21 704.00 | 642 245.00 |