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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 875.00 | 12 773.00 | 2 102.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 740.00 | 38 173.00 | 17 567.00 | 55 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 952.00 | 50 946.00 | 25 006.00 | 75 952.00 |
BT Marchandises | 177 565.00 | 2 390.00 | 175 175.00 | 177 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 287.00 | 4 029.00 | 422 258.00 | 426 287.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 147 074.00 | | 147 074.00 | 147 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 102.00 | 6 419.00 | 770 683.00 | 777 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 054.00 | 57 365.00 | 795 689.00 | 853 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 411 244.00 | 411 244.00 | | 411 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 68 417.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 456 965.00 | 520 361.00 | | 456 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 21 101.00 | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 771.00 | 169 125.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 637.00 | 304 711.00 | | 236 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 51 225.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 696.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 724.00 | 546 858.00 | | 338 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 689.00 | 1 067 218.00 | | 795 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 540.00 | 532 450.00 | | 328 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 906 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 152.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 846.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 1 771.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 18 394.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 511.00 | 2 209 505.00 | | 1 938 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 490.00 | 2 141 088.00 | | 1 933 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | 68 417.00 | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 246.00 | | 9 048.00 | 69 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 75 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 55 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | | 9 048.00 | 49 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 907.00 | 7 381.00 | 2 342.00 | 45 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 1 102.00 | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | 6 279.00 | 2 342.00 | 34 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 824.00 | 235 824.00 | | 235 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 10 471.00 | 9 370.00 | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 911.00 | 328 540.00 | 9 370.00 | 337 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |