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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 95 087.00 | 78 866.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 207.00 | 95 437.00 | 31 769.00 | 127 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 592.00 | 199 073.00 | 148 518.00 | 347 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 887.00 | 7 044.00 | 36 842.00 | 43 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 657.00 | 7 931.00 | 277 726.00 | 285 657.00 |
CF Disponibilités | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 066.00 | 14 976.00 | 620 090.00 | 635 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 658.00 | 214 049.00 | 768 608.00 | 982 658.00 |
CU Autres participations | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 742.00 | 407 912.00 | | 429 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 851.00 | 21 830.00 | | 45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 483 979.00 | 438 127.00 | | 483 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 814.00 | 19 042.00 | | 80 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 120 284.00 | | 58 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 462.00 | 97 742.00 | | 95 462.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 3 513.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 629.00 | 275 757.00 | | 284 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 608.00 | 713 884.00 | | 768 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 566.00 | 260 040.00 | | 224 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 933.00 | |
FM Production stockée | | | -8 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 859.00 | 2 046.00 | | 7 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 2 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 859.00 | 4 046.00 | | 34 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 12 685.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 12 685.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 220.00 | -8 638.00 | | 30 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | -461.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 864.00 | 857 670.00 | | 876 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 012.00 | 835 840.00 | | 831 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 851.00 | 21 830.00 | | 45 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 483.00 | | 98 909.00 | 295 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 801.00 | 347 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 801.00 | 301 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 698.00 | | 86 264.00 | 261 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 12 644.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 639.00 | 25 235.00 | 46 801.00 | 220 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 147.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 237.00 | 25 088.00 | 46 801.00 | 212 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 266 652.00 | | | 266 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 814.00 | 20 751.00 | 60 063.00 | 80 814.00 |
VI Groupe et associés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 534.00 | 313 809.00 | 2 724.00 | 316 534.00 |
VW T.V.A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 629.00 | 224 566.00 | 60 063.00 | 284 629.00 |