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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 049.00 | 178 135.00 | 3 914.00 | 182 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 895.00 | 130 818.00 | 13 076.00 | 143 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 497.00 | 316 973.00 | 58 523.00 | 375 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 763.00 | 4 934.00 | 96 828.00 | 101 763.00 |
BN En cours de production de biens | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 821.00 | 821.00 | 317 000.00 | 317 821.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 156 205.00 | | 156 205.00 | 156 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 550.00 | 5 755.00 | 827 794.00 | 833 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 047.00 | 322 729.00 | 886 317.00 | 1 209 047.00 |
CU Autres participations | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 289.00 | 493 670.00 | | 509 289.00 |
DH Report à nouveau | | -37 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | 53 288.00 | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 554 868.00 | 517 674.00 | | 554 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 5 211.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394.00 | 30 352.00 | | 27 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 49 671.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 64 522.00 | | 170 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 790.00 | 73 799.00 | | 105 790.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 9 184.00 | | 14 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 449.00 | 234 594.00 | | 331 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 317.00 | 752 269.00 | | 886 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 449.00 | 164 849.00 | | 320 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 173.00 | | 2 770.00 | 381 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 375 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 30 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 325 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 571.00 | | 818.00 | 332 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 1 952.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 101.00 | 11 676.00 | 7 803.00 | 313 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | 358.00 | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 722.00 | 11 676.00 | 7 445.00 | 304 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 595.00 | 362 485.00 | 1 109.00 | 363 595.00 |
VW T.V.A. | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 449.00 | 320 449.00 | | 320 449.00 |