| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 848.00 | 151 769.00 | 33 079.00 | 184 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 729.00 | 104 202.00 | 39 526.00 | 143 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 134.00 | 264 350.00 | 113 783.00 | 378 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 377.00 | 4 445.00 | 60 931.00 | 65 377.00 |
BN En cours de production de biens | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 904.00 | | 353 904.00 | 353 904.00 |
BZ Autres créances | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 826.00 | 4 445.00 | 797 381.00 | 801 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 961.00 | 268 795.00 | 911 165.00 | 1 179 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 625.00 | 489 303.00 | | 492 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 3 322.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 502 055.00 | 501 010.00 | | 502 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 952.00 | 57 832.00 | | 33 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 351.00 | 46 823.00 | | 30 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 155.00 | 137 378.00 | | 203 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 140.00 | 97 978.00 | | 132 140.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 19 036.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 110.00 | 359 051.00 | | 409 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 165.00 | 860 061.00 | | 911 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 637.00 | 325 113.00 | | 396 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 895.00 | | 3 408.00 | 374 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 378 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 378.00 | | 3 200.00 | 325 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 102.00 | | 208.00 | 18 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 515.00 | 39 004.00 | 169.00 | 225 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | 169.00 | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 967.00 | 39 004.00 | | 216 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 353 904.00 | 353 904.00 | | 353 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 952.00 | 21 479.00 | 12 473.00 | 33 952.00 |
VI Groupe et associés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 813.00 | 416 201.00 | 2 612.00 | 418 813.00 |
VW T.V.A. | 106 977.00 | 106 977.00 | | 106 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 110.00 | 396 637.00 | 12 473.00 | 409 110.00 |