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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 698.00 | 181 987.00 | 4 711.00 | 186 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 873.00 | 122 735.00 | 23 137.00 | 145 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 173.00 | 313 101.00 | 68 072.00 | 381 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 680.00 | 4 939.00 | 60 741.00 | 65 680.00 |
BN En cours de production de biens | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 255.00 | | 181 255.00 | 181 255.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 190 499.00 | | 190 499.00 | 190 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 136.00 | 4 939.00 | 684 197.00 | 689 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 309.00 | 318 040.00 | 752 269.00 | 1 070 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 670.00 | 493 670.00 | | 493 670.00 |
DH Report à nouveau | -37 668.00 | | | -37 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | -37 668.00 | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 517 674.00 | 464 386.00 | | 517 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | 23 452.00 | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 352.00 | 30 372.00 | | 30 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 48 506.00 | | 64 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 74 985.00 | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 10 736.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 594.00 | 188 053.00 | | 234 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 269.00 | 652 440.00 | | 752 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 848.00 | 182 842.00 | | 184 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 129.00 | | 13 180.00 | 378 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 381 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 332 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 528.00 | | 13 180.00 | 329 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 768.00 | 24 469.00 | 10 136.00 | 298 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 389.00 | 24 469.00 | 10 136.00 | 290 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 181 255.00 | 181 255.00 | | 181 255.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 5 137.00 | 74.00 | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 302.00 | 209 630.00 | 1 672.00 | 211 302.00 |
VW T.V.A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 923.00 | 184 848.00 | 74.00 | 184 923.00 |