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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 648.00 | 132 671.00 | 48 977.00 | 181 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 729.00 | 84 296.00 | 59 432.00 | 143 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 895.00 | 225 515.00 | 149 380.00 | 374 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 264.00 | 4 232.00 | 45 032.00 | 49 264.00 |
BN En cours de production de biens | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 849.00 | 2 921.00 | 355 927.00 | 358 849.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 835.00 | 7 154.00 | 710 681.00 | 717 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 731.00 | 232 670.00 | 860 061.00 | 1 092 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 303.00 | 475 594.00 | | 489 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | 13 708.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 501 010.00 | 497 688.00 | | 501 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 832.00 | 82 684.00 | | 57 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 823.00 | 46 429.00 | | 46 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 378.00 | 148 183.00 | | 137 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 978.00 | 104 134.00 | | 97 978.00 |
EA Autres dettes | 19 036.00 | 3 966.00 | | 19 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 051.00 | 385 398.00 | | 359 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 061.00 | 883 086.00 | | 860 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 113.00 | 327 594.00 | | 325 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 091 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 784.00 | |
FM Production stockée | | | -5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 1 484.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | 9 583.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 11 067.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 495.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 495.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 10 572.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -841.00 | -342.00 | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 677.00 | 870 645.00 | | 1 107 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 355.00 | 856 936.00 | | 1 104 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | 13 708.00 | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 340.00 | | 15 688.00 | 378 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 18 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 374 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 793.00 | 325 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 683.00 | | 12 488.00 | 331 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 242.00 | | 3 200.00 | 15 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 727.00 | 40 582.00 | 18 793.00 | 203 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 178.00 | 40 582.00 | 18 793.00 | 195 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 351 860.00 | 351 860.00 | | 351 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 832.00 | 23 894.00 | 33 938.00 | 57 832.00 |
VI Groupe et associés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 205.00 | 406 593.00 | 2 612.00 | 409 205.00 |
VW T.V.A. | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 051.00 | 325 113.00 | 33 938.00 | 359 051.00 |