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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 496.00 | 630 657.00 | 58 839.00 | 689 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 663.00 | 170 695.00 | 88 967.00 | 259 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 615.00 | 828 696.00 | 214 919.00 | 1 043 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
BN En cours de production de biens | 291 965.00 | | 291 965.00 | 291 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 273.00 | 21 649.00 | 71 624.00 | 93 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 439.00 | 8 105.00 | 649 334.00 | 657 439.00 |
BZ Autres créances | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CF Disponibilités | 574 289.00 | | 574 289.00 | 574 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 567.00 | 29 754.00 | 1 862 813.00 | 1 892 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 182.00 | 858 449.00 | 2 077 732.00 | 2 936 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 856 715.00 | 853 038.00 | | 856 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 863.00 | 173 677.00 | | 180 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 553.00 | 14 478.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 831.00 | 1 158 893.00 | | 1 160 831.00 |
DP Provisions pour risques | 55 737.00 | 30 218.00 | | 55 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 737.00 | 30 218.00 | | 55 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 550.00 | 758 335.00 | | 519 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 173.00 | 333 225.00 | | 270 173.00 |
EA Autres dettes | 60 789.00 | 11 871.00 | | 60 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 164.00 | 1 177 549.00 | | 861 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 732.00 | 2 366 660.00 | | 2 077 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 755.00 | | 42 140.00 | 1 096 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 67 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 280.00 | 1 043 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 630.00 | 949 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 648.00 | | 34 140.00 | 1 006 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 763.00 | | 8 000.00 | 62 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 358.00 | 64 967.00 | 91 630.00 | 855 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 431.00 | 6 912.00 | | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 927.00 | 58 055.00 | 91 630.00 | 834 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 218.00 | 55 737.00 | 30 218.00 | 30 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 218.00 | 55 737.00 | 30 218.00 | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 550.00 | 519 550.00 | | 519 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 646 667.00 | | | 646 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VP Divers | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 654.00 | 747 363.00 | 77 291.00 | 824 654.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 164.00 | 861 164.00 | | 861 164.00 |