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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 003.00 | 28 230.00 | 1 773.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 040.00 | 699 502.00 | 117 537.00 | 817 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 455.00 | 215 906.00 | 83 548.00 | 299 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 162.00 | 943 639.00 | 266 522.00 | 1 210 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
BN En cours de production de biens | 239 576.00 | | 239 576.00 | 239 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 845.00 | 56 660.00 | 46 184.00 | 102 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 076.00 | 5 854.00 | 795 221.00 | 801 076.00 |
BZ Autres créances | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CF Disponibilités | 660 177.00 | | 660 177.00 | 660 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 868.00 | 62 515.00 | 2 047 352.00 | 2 109 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 030.00 | 1 006 155.00 | 2 313 874.00 | 3 320 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 868 753.00 | 857 578.00 | | 868 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 971.00 | 191 175.00 | | 193 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 633.00 | 3 593.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 058.00 | 1 170 046.00 | | 1 182 058.00 |
DP Provisions pour risques | 63 081.00 | 68 017.00 | | 63 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 081.00 | 68 017.00 | | 63 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 577.00 | 93 410.00 | | 73 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 048.00 | 693 301.00 | | 599 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 627.00 | 261 238.00 | | 291 627.00 |
EA Autres dettes | 53 282.00 | 202.00 | | 53 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 735.00 | 1 050 894.00 | | 1 068 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 874.00 | 2 288 957.00 | | 2 313 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 091.00 | 977 316.00 | | 1 015 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 351.00 | | 100 003.00 | 1 114 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 63 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 1 210 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 1 116 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 344.00 | | 2 660.00 | 27 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 794.00 | | 94 843.00 | 1 021 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 213.00 | | 2 500.00 | 65 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 203.00 | 54 579.00 | 143.00 | 889 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 344.00 | 887.00 | | 27 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 860.00 | 53 692.00 | 143.00 | 861 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 017.00 | 63 081.00 | 68 017.00 | 68 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 170.00 | 56 661.00 | 52 170.00 | 52 170.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 528.00 | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 497.00 | 57 189.00 | 52 170.00 | 57 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 514.00 | 120 270.00 | 120 187.00 | 125 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 270.00 | 120 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 048.00 | 599 048.00 | | 599 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 793 293.00 | 793 293.00 | | 793 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 577.00 | 19 933.00 | 53 644.00 | 73 577.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VP Divers | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 283.00 | 949 713.00 | 60 570.00 | 1 010 283.00 |
VW T.V.A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 535.00 | 963 891.00 | 53 644.00 | 1 017 535.00 |