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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 828.00 | 669 781.00 | 84 047.00 | 753 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 966.00 | 192 079.00 | 75 888.00 | 267 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 351.00 | 889 203.00 | 225 148.00 | 1 114 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
BN En cours de production de biens | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 845.00 | 52 170.00 | 56 676.00 | 108 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 402.00 | 5 327.00 | 868 075.00 | 873 402.00 |
BZ Autres créances | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
CF Disponibilités | 534 193.00 | | 534 193.00 | 534 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 306.00 | 57 497.00 | 2 063 810.00 | 2 121 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 657.00 | 946 700.00 | 2 288 958.00 | 3 235 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 857 578.00 | 856 715.00 | | 857 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 176.00 | 180 863.00 | | 191 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | 5 553.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 047.00 | 1 160 831.00 | | 1 170 047.00 |
DP Provisions pour risques | 68 017.00 | 55 737.00 | | 68 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 017.00 | 55 737.00 | | 68 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 301.00 | 519 550.00 | | 693 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 238.00 | 270 173.00 | | 261 238.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 60 789.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741.00 | 10 653.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 894.00 | 861 164.00 | | 1 050 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 958.00 | 2 077 732.00 | | 2 288 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 317.00 | 861 164.00 | | 977 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 615.00 | | 81 036.00 | 1 043 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 65 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 114 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 021 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 158.00 | | 77 536.00 | 949 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 113.00 | | 3 500.00 | 67 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 696.00 | 65 407.00 | 4 900.00 | 828 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 352.00 | 65 407.00 | 4 900.00 | 801 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 737.00 | 68 017.00 | 55 737.00 | 55 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 649.00 | 52 170.00 | 21 649.00 | 21 649.00 |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | | 2 778.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 754.00 | 52 170.00 | 24 427.00 | 29 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 491.00 | 120 187.00 | 80 164.00 | 85 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 187.00 | 80 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 301.00 | 693 301.00 | | 693 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 866 322.00 | | | 866 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 411.00 | 19 834.00 | 73 577.00 | 93 411.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VP Divers | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 399.00 | 1 028 829.00 | 60 570.00 | 1 089 399.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 894.00 | 977 317.00 | 73 577.00 | 1 050 894.00 |