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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 004.00 | 29 118.00 | 886.00 | 30 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 991.00 | 744 827.00 | 169 164.00 | 913 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 206.00 | 246 713.00 | 99 493.00 | 346 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 364.00 | 1 020 657.00 | 330 706.00 | 1 351 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BN En cours de production de biens | 205 194.00 | | 205 194.00 | 205 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 106.00 | 63 152.00 | 38 955.00 | 102 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 242.00 | 5 855.00 | 1 001 388.00 | 1 007 242.00 |
BZ Autres créances | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CF Disponibilités | 759 351.00 | | 759 351.00 | 759 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 611.00 | 69 007.00 | 2 307 604.00 | 2 376 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 975.00 | 1 089 664.00 | 2 638 311.00 | 3 727 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 882 725.00 | 868 754.00 | | 882 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 774.00 | 193 971.00 | | 209 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 210 199.00 | 1 182 058.00 | | 1 210 199.00 |
DP Provisions pour risques | 54 659.00 | 63 081.00 | | 54 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 659.00 | 63 081.00 | | 54 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 493.00 | 73 577.00 | | 200 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 478.00 | 51 200.00 | | 66 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 533.00 | 599 048.00 | | 658 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 234.00 | 291 628.00 | | 322 234.00 |
EA Autres dettes | 125 715.00 | 53 282.00 | | 125 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 453.00 | 1 068 736.00 | | 1 373 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 311.00 | 2 313 875.00 | | 2 638 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 090.00 | 1 015 091.00 | | 1 240 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 437 907.00 | 87 016.00 | 4 524 923.00 | 4 437 907.00 |
FG Production vendue services | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 430.00 | 87 016.00 | 4 617 446.00 | 4 530 430.00 |
FM Production stockée | | | -35 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 659.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 3 460.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 7 050.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | 6 900.00 | | 1 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 889.00 | 17 971.00 | | 19 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 947.00 | 38 219.00 | | 51 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 546.00 | 4 318 090.00 | | 4 739 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 772.00 | 4 124 118.00 | | 4 529 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 774.00 | 193 971.00 | | 209 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 479.00 | 217 626.00 | | 212 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 162.00 | | 143 702.00 | 1 210 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 61 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 351 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 496.00 | | 143 702.00 | 1 116 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 640.00 | 77 018.00 | | 943 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 231.00 | 887.00 | | 28 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 409.00 | 76 131.00 | | 915 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 081.00 | 54 659.00 | 63 081.00 | 63 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 661.00 | 63 152.00 | 56 661.00 | 56 661.00 |
6T Sur comptes clients | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 516.00 | 63 152.00 | 56 661.00 | 62 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 597.00 | 117 811.00 | 119 742.00 | 125 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 811.00 | 119 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 533.00 | 658 533.00 | | 658 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 999 459.00 | 999 459.00 | | 999 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 493.00 | 67 130.00 | 133 363.00 | 200 493.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 160.00 | 1 107 806.00 | 68 354.00 | 1 176 160.00 |
VW T.V.A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 975.00 | 1 173 612.00 | 133 363.00 | 1 306 975.00 |