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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 803.00 | 31 345.00 | 3 458.00 | 34 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 621.00 | 823 094.00 | 404 527.00 | 1 227 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 887.00 | 303 026.00 | 119 861.00 | 422 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 085.00 | 1 157 466.00 | 699 618.00 | 1 857 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
BN En cours de production de biens | 443 563.00 | | 443 563.00 | 443 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 741.00 | 47 558.00 | 16 182.00 | 63 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 470.00 | 5 854.00 | 1 323 615.00 | 1 329 470.00 |
BZ Autres créances | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CF Disponibilités | 963 276.00 | | 963 276.00 | 963 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 271.00 | 53 413.00 | 3 077 858.00 | 3 131 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 357.00 | 1 210 879.00 | 3 777 477.00 | 4 988 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 939 040.00 | 912 498.00 | | 939 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 820.00 | 176 541.00 | | 428 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 561.00 | 1 206 740.00 | | 1 485 561.00 |
DP Provisions pour risques | 75 557.00 | 58 537.00 | | 75 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 557.00 | 58 537.00 | | 75 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 964.00 | 550 595.00 | | 456 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 348.00 | 159 887.00 | | 114 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 074.00 | 743 113.00 | | 983 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 350.00 | 332 751.00 | | 519 350.00 |
EA Autres dettes | 142 621.00 | 106 020.00 | | 142 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 359.00 | 1 892 368.00 | | 2 216 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 477.00 | 3 157 646.00 | | 3 777 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 384.00 | 1 409 264.00 | | 1 890 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 445.00 | | 644 142.00 | 1 390 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 38 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 502.00 | 1 857 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 252.00 | 1 784 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | 4 800.00 | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 096.00 | | 633 342.00 | 1 326 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 346.00 | | 6 000.00 | 34 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 212.00 | 229 101.00 | 173 846.00 | 1 102 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 004.00 | 1 342.00 | | 30 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 209.00 | 227 759.00 | 173 846.00 | 1 072 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 537.00 | 75 557.00 | 58 537.00 | 58 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 464.00 | 47 558.00 | 51 464.00 | 51 464.00 |
6T Sur comptes clients | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 319.00 | 47 558.00 | 51 464.00 | 57 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 856.00 | 123 115.00 | 110 001.00 | 115 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 115.00 | 110 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 074.00 | 983 074.00 | | 983 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 686.00 | 1 321 686.00 | | 1 321 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 964.00 | 130 989.00 | 325 975.00 | 456 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 632.00 | | | 533 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 120.00 | 1 480 583.00 | 41 537.00 | 1 522 120.00 |
VW T.V.A. | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 011.00 | 1 776 036.00 | 325 975.00 | 2 102 011.00 |