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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 13 600.00 | 5 130.00 | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 146 482.00 | 1 271 000.00 | 2 875 482.00 | 4 146 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 088.00 | 201 697.00 | 80 391.00 | 282 088.00 |
BF Prêts | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 137.00 | 1 486 297.00 | 3 047 840.00 | 4 534 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CF Disponibilités | 3 173 420.00 | | 3 173 420.00 | 3 173 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 926.00 | | 3 349 926.00 | 3 349 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 062.00 | 1 486 297.00 | 6 397 766.00 | 7 884 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 164.00 | 30 164.00 | | 50 164.00 |
DG Autres réserves | 25 399.00 | 154 260.00 | | 25 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 699.00 | 391 139.00 | | 326 699.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 8 876.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 392.00 | 2 740 439.00 | | 2 563 392.00 |
DP Provisions pour risques | 562 624.00 | 563 924.00 | | 562 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 624.00 | 563 924.00 | | 562 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 113.00 | 67 137.00 | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 42 708.00 | | 57 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 633.00 | 177 529.00 | | 129 633.00 |
EA Autres dettes | 3 050 087.00 | 3 317 507.00 | | 3 050 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 749.00 | 3 604 881.00 | | 3 271 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 766.00 | 6 909 244.00 | | 6 397 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 971.00 | | 1 595 971.00 | 1 595 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 971.00 | | 1 595 971.00 | 1 595 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 746.00 | 4 246.00 | | 83 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 901.00 | 24 418.00 | | 7 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 401.00 | 24 418.00 | | 89 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | -20 172.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 819.00 | -25 650.00 | | -23 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 950.00 | 1 890 487.00 | | 1 748 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 250.00 | 1 499 347.00 | | 1 422 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 699.00 | 391 139.00 | | 326 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 495.00 | | 9 142.00 | 4 606 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 500.00 | 86 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 4 534 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 212.00 | | | 4 165 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 946.00 | | 9 142.00 | 272 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 451.00 | 45 846.00 | | 169 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 3 746.00 | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 597.00 | 42 100.00 | | 159 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 876.00 | | 3 746.00 | 8 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 924.00 | 14 700.00 | 16 000.00 | 563 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 800.00 | 14 700.00 | 19 746.00 | 1 843 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 087.00 | 3 050 087.00 | | 3 050 087.00 |
UP Prêts | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 343.00 | 263 343.00 | | 263 343.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 749.00 | 3 271 749.00 | | 3 271 749.00 |