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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 283 827.00 | 1 271 000.00 | 3 012 827.00 | 4 283 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 819.00 | 78 492.00 | 80 328.00 | 158 819.00 |
BF Prêts | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 147.00 | 1 368 222.00 | 3 229 926.00 | 4 598 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 3 489 512.00 | | 3 489 512.00 | 3 489 512.00 |
CF Disponibilités | 716 973.00 | | 716 973.00 | 716 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 385.00 | | 4 284 385.00 | 4 284 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 533.00 | 1 368 222.00 | 7 514 311.00 | 8 882 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 323.00 | 93 886.00 | | 116 323.00 |
DG Autres réserves | 236 109.00 | 236 109.00 | | 236 109.00 |
DH Report à nouveau | | -18 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 575.00 | 41 205.00 | | -11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 857.00 | 2 508 432.00 | | 2 496 857.00 |
DP Provisions pour risques | 252 764.00 | 221 130.00 | | 252 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 764.00 | 221 130.00 | | 252 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 995.00 | 141 694.00 | | 101 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 722.00 | 268 347.00 | | 260 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 164.00 | 94 057.00 | | 126 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 304.00 | 117 987.00 | | 135 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 181.00 | | |
EA Autres dettes | 4 140 503.00 | 4 923 281.00 | | 4 140 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 690.00 | 5 554 546.00 | | 4 764 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 311.00 | 8 284 109.00 | | 7 514 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 044.00 | 5 452 598.00 | | 4 703 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 722.00 | | | 260 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 883.00 | | 1 529 883.00 | 1 529 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 883.00 | | 1 529 883.00 | 1 529 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 876.00 | 1 565 763.00 | | 1 549 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 450.00 | 1 524 558.00 | | 1 561 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 575.00 | 41 205.00 | | -11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 046.00 | | 12 994.00 | 4 592 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 4 598 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 158 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302 557.00 | | | 4 302 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 719.00 | | 12 994.00 | 152 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 201.00 | 24 914.00 | 6 893.00 | 79 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 471.00 | 24 914.00 | 6 893.00 | 60 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 130.00 | 39 200.00 | 7 566.00 | 221 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 130.00 | 39 200.00 | 7 566.00 | 1 492 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 200.00 | 7 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140 503.00 | 4 140 503.00 | | 4 140 503.00 |
UP Prêts | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 402.00 | 54 242.00 | 53 160.00 | 107 402.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 995.00 | 40 350.00 | 61 645.00 | 101 995.00 |
VI Groupe et associés | 260 722.00 | 260 722.00 | | 260 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467 925.00 | 3 467 925.00 | | 3 467 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 183.00 | 3 651 023.00 | 53 160.00 | 3 704 183.00 |
VW T.V.A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 690.00 | 4 703 044.00 | 61 645.00 | 4 764 690.00 |