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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 283 827.00 | 1 271 000.00 | 3 012 827.00 | 4 283 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 719.00 | 60 471.00 | 92 248.00 | 152 719.00 |
BF Prêts | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 046.00 | 1 350 201.00 | 3 241 845.00 | 4 592 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 4 927 914.00 | | 4 927 914.00 | 4 927 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 263.00 | | 5 042 263.00 | 5 042 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 309.00 | 1 350 201.00 | 8 284 109.00 | 9 634 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
DG Autres réserves | 236 109.00 | 236 109.00 | | 236 109.00 |
DH Report à nouveau | -18 767.00 | | | -18 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | -18 767.00 | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 432.00 | 2 467 228.00 | | 2 508 432.00 |
DP Provisions pour risques | 221 130.00 | 171 400.00 | | 221 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 130.00 | 171 400.00 | | 221 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 694.00 | 161 312.00 | | 141 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 347.00 | 248 988.00 | | 268 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 057.00 | 127 117.00 | | 94 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 987.00 | 132 769.00 | | 117 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 181.00 | 6 453.00 | | 9 181.00 |
EA Autres dettes | 4 923 281.00 | 3 745 520.00 | | 4 923 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 546.00 | 4 422 160.00 | | 5 554 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 109.00 | 7 060 787.00 | | 8 284 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 347.00 | | | 268 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 861.00 | | 1 551 861.00 | 1 551 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 861.00 | | 1 551 861.00 | 1 551 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 064.00 | |
GE Autres charges | | | 19 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 443.00 | 795.00 | | 18 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 489.00 | 3 675.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 933.00 | 4 470.00 | | 23 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 933.00 | -4 070.00 | | -23 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 763.00 | 1 759 329.00 | | 1 565 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 558.00 | 1 778 097.00 | | 1 524 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 205.00 | -18 767.00 | | 41 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 995.00 | | | 4 509 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302 557.00 | | | 4 302 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 668.00 | | 91 835.00 | 70 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 362.00 | 26 623.00 | 9 784.00 | 62 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 632.00 | 26 623.00 | 9 784.00 | 43 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 400.00 | 56 064.00 | 6 334.00 | 171 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 031.00 | | 2 031.00 | 1 273 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 431.00 | 56 064.00 | 8 365.00 | 1 444 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 064.00 | 8 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923 281.00 | 4 923 281.00 | | 4 923 281.00 |
UP Prêts | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 402.00 | 54 242.00 | 53 160.00 | 107 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 694.00 | 39 746.00 | 101 948.00 | 141 694.00 |
VI Groupe et associés | 268 347.00 | 268 347.00 | | 268 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VP Divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 120.00 | 197 960.00 | 53 160.00 | 251 120.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 546.00 | 5 452 598.00 | 101 948.00 | 5 554 546.00 |