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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 283 827.00 | 1 271 000.00 | 3 012 827.00 | 4 283 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 668.00 | 43 632.00 | 27 036.00 | 70 668.00 |
BF Prêts | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 995.00 | 1 333 362.00 | 3 176 634.00 | 4 509 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | 2 031.00 | 9 875.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 3 769 327.00 | | 3 769 327.00 | 3 769 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 185.00 | 2 031.00 | 3 884 154.00 | 3 886 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 180.00 | 1 335 393.00 | 7 060 787.00 | 8 396 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 886.00 | 83 849.00 | | 93 886.00 |
DG Autres réserves | 236 109.00 | 65 415.00 | | 236 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 767.00 | 200 731.00 | | -18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 228.00 | 2 505 995.00 | | 2 467 228.00 |
DP Provisions pour risques | 171 400.00 | 61 150.00 | | 171 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 400.00 | 61 150.00 | | 171 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 312.00 | 200 092.00 | | 161 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 988.00 | 353 729.00 | | 248 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | 66 278.00 | | 127 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 769.00 | 135 100.00 | | 132 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | 3 745 520.00 | 3 129 079.00 | | 3 745 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 160.00 | 3 884 278.00 | | 4 422 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 787.00 | 6 451 423.00 | | 7 060 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 294.00 | 3 723 041.00 | | 4 300 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 299.00 | | 1 632 299.00 | 1 632 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 299.00 | | 1 632 299.00 | 1 632 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 150.00 | |
GE Autres charges | | | 54 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 366.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 394 374.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 405 001.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 408 330.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | -13 956.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 329.00 | 2 060 774.00 | | 1 759 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 097.00 | 1 860 043.00 | | 1 778 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 767.00 | 200 731.00 | | -18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 815.00 | | 69 324.00 | 4 734 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 144.00 | 4 509 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 094.00 | 4 302 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 050.00 | 70 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 651.00 | | | 4 362 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 893.00 | | 16 824.00 | 287 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 271.00 | | 52 500.00 | 84 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 681.00 | 29 731.00 | 234 050.00 | 266 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 951.00 | 29 731.00 | 234 050.00 | 247 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 150.00 | 222 150.00 | 111 900.00 | 61 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 1 260.00 | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 771.00 | 1 260.00 | | 1 271 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 921.00 | 223 410.00 | 111 900.00 | 1 332 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745 520.00 | 3 745 520.00 | | 3 745 520.00 |
UP Prêts | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 402.00 | 54 902.00 | 52 500.00 | 107 402.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 312.00 | 39 446.00 | 121 866.00 | 161 312.00 |
VI Groupe et associés | 248 988.00 | 248 988.00 | | 248 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 629.00 | 201 129.00 | 52 500.00 | 253 629.00 |
VW T.V.A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 160.00 | 4 300 294.00 | 121 866.00 | 4 422 160.00 |