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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 343 921.00 | 1 271 000.00 | 3 072 921.00 | 4 343 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 893.00 | 247 951.00 | 39 943.00 | 287 893.00 |
BF Prêts | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 815.00 | 1 537 681.00 | 3 197 134.00 | 4 734 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | 771.00 | 17 379.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 3 188 162.00 | | 3 188 162.00 | 3 188 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 060.00 | 771.00 | 3 254 289.00 | 3 255 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 875.00 | 1 538 452.00 | 6 451 423.00 | 7 989 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 849.00 | 66 499.00 | | 83 849.00 |
DG Autres réserves | 65 415.00 | 35 763.00 | | 65 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 731.00 | 347 002.00 | | 200 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 505 995.00 | 2 606 648.00 | | 2 505 995.00 |
DP Provisions pour risques | 61 150.00 | 450 874.00 | | 61 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 150.00 | 450 874.00 | | 61 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 278.00 | 55 021.00 | | 66 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 100.00 | 120 409.00 | | 135 100.00 |
EA Autres dettes | 3 129 079.00 | 2 731 635.00 | | 3 129 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 278.00 | 2 907 065.00 | | 3 884 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 423.00 | 5 964 588.00 | | 6 451 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 041.00 | 2 907 065.00 | | 3 723 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 579.00 | | 1 587 579.00 | 1 587 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 579.00 | | 1 587 579.00 | 1 587 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 008.00 | 3 746.00 | | 390 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 374.00 | 3 746.00 | | 394 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 001.00 | 21 341.00 | | 405 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 330.00 | 21 341.00 | | 408 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 956.00 | -17 595.00 | | -13 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 680.00 | -28 202.00 | | -22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 774.00 | 1 707 730.00 | | 2 060 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 043.00 | 1 360 728.00 | | 1 860 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 731.00 | 347 002.00 | | 200 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 163.00 | | 216 876.00 | 4 542 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566.00 | 84 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 224.00 | 4 734 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 658.00 | 287 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 212.00 | | 197 439.00 | 4 165 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 114.00 | | 19 437.00 | 290 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 742.00 | 32 834.00 | 20 895.00 | 254 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 346.00 | 1 384.00 | | 17 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 396.00 | 31 450.00 | 20 895.00 | 237 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 874.00 | 12 900.00 | 402 624.00 | 450 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 000.00 | 771.00 | | 1 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 258.00 | 13 671.00 | 404 008.00 | 1 723 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 671.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 079.00 | 3 129 079.00 | | 3 129 079.00 |
UP Prêts | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
UX Autres créances clients | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 38 763.00 | 161 237.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 729.00 | 353 729.00 | | 353 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VW T.V.A. | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 278.00 | 3 723 041.00 | 161 237.00 | 3 884 278.00 |