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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 040.00 | 177 897.00 | 106 142.00 | 284 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 737.00 | 95 818.00 | 45 920.00 | 141 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 253.00 | 286 256.00 | 186 997.00 | 473 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BN En cours de production de biens | 237 549.00 | | 237 549.00 | 237 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 337.00 | 8 006.00 | 958 331.00 | 966 337.00 |
BZ Autres créances | 134 462.00 | 5 218.00 | 129 244.00 | 134 462.00 |
CF Disponibilités | 526 863.00 | | 526 863.00 | 526 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 187.00 | 13 224.00 | 1 890 963.00 | 1 904 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 440.00 | 299 480.00 | 2 077 960.00 | 2 377 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 335.00 | | | 163 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 835 274.00 | | | 835 274.00 |
DP Provisions pour risques | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 882.00 | | | 503 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 510.00 | | | 393 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 988.00 | | | 1 160 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 960.00 | | | 2 077 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 988.00 | | | 1 160 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 949.00 | | 3 944 949.00 | 3 944 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 949.00 | | 3 944 949.00 | 3 944 949.00 |
FM Production stockée | | | 90 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 697.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 784.00 | | | 4 201 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 912.00 | | | 3 941 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 867.00 | | 57 790.00 | 423 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 473 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 425 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 391.00 | | 57 790.00 | 376 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 630.00 | 47 673.00 | 47.00 | 238 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 531.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 620.00 | 47 142.00 | 47.00 | 226 620.00 |