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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 12 775.00 | 630.00 | 13 405.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 234.00 | 279 650.00 | 65 584.00 | 345 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 512.00 | 69 579.00 | 60 933.00 | 130 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 146.00 | 455.00 | 80 691.00 | 81 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 046.00 | 362 459.00 | 228 587.00 | 591 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BN En cours de production de biens | 179 380.00 | | 179 380.00 | 179 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 358.00 | 1 323.00 | 1 193 036.00 | 1 194 358.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 1 246 495.00 | | 1 246 495.00 | 1 246 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 312.00 | 1 323.00 | 2 724 990.00 | 2 726 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 358.00 | 363 782.00 | 2 953 577.00 | 3 317 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 400.00 | 561 086.00 | | 609 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 062.00 | 168 314.00 | | 171 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 391.00 | 3 757.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 853.00 | 1 153 157.00 | | 1 202 853.00 |
DP Provisions pour risques | 24 786.00 | 25 263.00 | | 24 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 786.00 | 25 263.00 | | 24 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 541.00 | 38 475.00 | | 234 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 985.00 | 666 365.00 | | 585 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 924.00 | 308 898.00 | | 268 924.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 13 422.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 911.00 | 386 859.00 | | 635 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 938.00 | 1 414 019.00 | | 1 725 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 577.00 | 2 592 439.00 | | 2 953 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 514 060.00 | | 4 514 060.00 | 4 514 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 060.00 | | 4 514 060.00 | 4 514 060.00 |
FM Production stockée | | | -205 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 786.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | 5 666.00 | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 6 135.00 | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 7 074.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 7 074.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 676.00 | -939.00 | | 8 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 556.00 | 51 168.00 | | 63 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 473.00 | 4 708 346.00 | | 4 392 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 411.00 | 4 540 032.00 | | 4 221 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 062.00 | 168 314.00 | | 171 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 769.00 | 74 480.00 | | 66 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 866.00 | 119 837.00 | | 151 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 159.00 | | 28 698.00 | 575 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 591 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 475 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | 864.00 | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 682.00 | | 26 875.00 | 461 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 117.00 | | 959.00 | 81 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 480.00 | 50 260.00 | 12 736.00 | 324 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | 234.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 939.00 | 50 026.00 | 12 736.00 | 311 939.00 |