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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 063.00 | 342.00 | 13 405.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 619.00 | 306 126.00 | 59 493.00 | 365 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 354.00 | 84 461.00 | 41 894.00 | 126 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 430.00 | 2 059.00 | 80 371.00 | 82 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 565.00 | 405 708.00 | 202 856.00 | 608 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BN En cours de production de biens | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 506.00 | | 1 369 506.00 | 1 369 506.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 1 599 141.00 | | 1 599 141.00 | 1 599 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 103.00 | | 3 225 103.00 | 3 225 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 667.00 | 405 708.00 | 3 427 959.00 | 3 833 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 462.00 | 609 400.00 | | 650 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 474.00 | 171 062.00 | | 245 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 2 391.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 961.00 | 1 202 853.00 | | 1 316 961.00 |
DP Provisions pour risques | 203 650.00 | 24 786.00 | | 203 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 650.00 | 24 786.00 | | 203 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238.00 | 231 726.00 | | 24 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 815.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 759.00 | 585 985.00 | | 447 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 217.00 | 268 924.00 | | 453 217.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 576.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 998.00 | 635 911.00 | | 978 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 348.00 | 1 725 938.00 | | 1 907 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 959.00 | 2 953 577.00 | | 3 427 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 145.00 | | 5 209 145.00 | 5 209 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 145.00 | | 5 209 145.00 | 5 209 145.00 |
FM Production stockée | | | -55 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 366.00 | 11 533.00 | | 5 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | 11 533.00 | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 914.00 | 2 782.00 | | 22 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 75.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 047.00 | 2 857.00 | | 23 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 144.00 | 8 676.00 | | -17 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 853.00 | 63 556.00 | | 81 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 117.00 | 4 392 473.00 | | 5 256 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 643.00 | 4 221 411.00 | | 5 010 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 474.00 | 171 062.00 | | 245 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 564.00 | 66 769.00 | | 48 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 748.00 | 151 866.00 | | 151 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 046.00 | | 23 642.00 | 591 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 83 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 608 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 491 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 747.00 | | 22 200.00 | 475 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 076.00 | | 1 442.00 | 82 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 004.00 | 47 486.00 | 5 840.00 | 362 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 288.00 | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 229.00 | 47 198.00 | 5 840.00 | 349 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455.00 | 1 604.00 | | 455.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 786.00 | 203 650.00 | 24 786.00 | 24 786.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 1 604.00 | 1 323.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 563.00 | 205 254.00 | 26 108.00 | 26 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 650.00 | 26 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 759.00 | 447 759.00 | | 447 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 998.00 | 978 998.00 | | 978 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 506.00 | 1 369 506.00 | | 1 369 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 238.00 | 7 594.00 | 16 644.00 | 24 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 608.00 | 1 450 178.00 | 82 430.00 | 1 532 608.00 |
VW T.V.A. | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 348.00 | 1 890 704.00 | 16 644.00 | 1 907 348.00 |