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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 982.00 | 228 901.00 | 61 080.00 | 289 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 682.00 | 97 928.00 | 33 754.00 | 131 682.00 |
AX Avances et acomptes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 320.00 | 339 370.00 | 151 950.00 | 491 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BN En cours de production de biens | 309 285.00 | 1 789.00 | 307 496.00 | 309 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 811.00 | 1 323.00 | 908 488.00 | 909 811.00 |
BZ Autres créances | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CF Disponibilités | 519 503.00 | | 519 503.00 | 519 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 452.00 | 3 112.00 | 1 905 341.00 | 1 908 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 772.00 | 342 482.00 | 2 057 290.00 | 2 399 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 613.00 | | | 410 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 209.00 | | | 1 066 209.00 |
DP Provisions pour risques | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 276.00 | | | 417 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 274.00 | | | 252 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 039.00 | | | 969 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 290.00 | | | 2 057 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 039.00 | | | 969 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 913.00 | | 4 007 913.00 | 4 007 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 913.00 | | 4 007 913.00 | 4 007 913.00 |
FM Production stockée | | | 152 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 290.00 | | | 4 289 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 817.00 | | | 4 058 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 108.00 | | 37 474.00 | 460 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 491 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 427 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 632.00 | | 17 474.00 | 416 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 20 000.00 | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 274.00 | 38 359.00 | 6 262.00 | 307 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 732.00 | 38 359.00 | 6 262.00 | 294 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 227.00 | 22 043.00 | 83 227.00 | 83 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 227.00 | 22 043.00 | 83 227.00 | 83 227.00 |