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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 767.00 | 253 448.00 | 84 319.00 | 337 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 915.00 | 58 491.00 | 65 424.00 | 123 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 159.00 | 324 480.00 | 250 678.00 | 575 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BN En cours de production de biens | 384 645.00 | | 384 645.00 | 384 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 357.00 | 1 323.00 | 1 008 035.00 | 1 009 357.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CF Disponibilités | 793 166.00 | | 793 166.00 | 793 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 083.00 | 1 323.00 | 2 341 760.00 | 2 343 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 241.00 | 325 803.00 | 2 592 439.00 | 2 918 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 086.00 | | | 561 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 157.00 | | | 1 153 157.00 |
DP Provisions pour risques | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 365.00 | | | 666 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 859.00 | | | 386 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 019.00 | | | 1 414 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 439.00 | | | 2 592 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 069.00 | | | 1 386 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 479.00 | | 4 563 479.00 | 4 563 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 479.00 | | 4 563 479.00 | 4 563 479.00 |
FM Production stockée | | | 75 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 346.00 | | | 4 708 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 032.00 | | | 4 540 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 320.00 | | 171 331.00 | 491 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 81 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 180.00 | 81 313.00 | 575 159.00 | 6 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 71 313.00 | 461 682.00 | 6 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 844.00 | | 111 331.00 | 427 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 117.00 | | 60 000.00 | 31 117.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 370.00 | 56 422.00 | 71 313.00 | 339 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 829.00 | 56 422.00 | 71 313.00 | 326 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 043.00 | 25 263.00 | 22 043.00 | 22 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 043.00 | 25 263.00 | 22 043.00 | 22 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 475.00 | 10 525.00 | 27 950.00 | 38 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 493.00 | 7 543.00 | 27 950.00 | 35 493.00 |