| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 622.00 | 152 504.00 | 1 118.00 | 153 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 75 795.00 | 210.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 176.00 | 233 560.00 | 42 616.00 | 276 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 165.00 | 4 220.00 | 217 945.00 | 222 165.00 |
BZ Autres créances | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 123.00 | 4 220.00 | 359 903.00 | 364 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 299.00 | 237 780.00 | 402 519.00 | 640 299.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 878.00 | | | -274 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 081.00 | | | -80 081.00 |
DL TOTAL (I) | -310 960.00 | | | -310 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 479.00 | | | 713 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 479.00 | | | 713 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 208.00 | 455 208.00 | | 455 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 212 054.00 | | | 212 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VC Groupe et associés | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VI Groupe et associés | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 674.00 | 305 674.00 | | 305 674.00 |
VW T.V.A. | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 479.00 | 713 479.00 | | 713 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
ST Autres comptes | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YT Sous‐traitance | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 062.00 | | | 350 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |