| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 955.00 | 211 666.00 | 41 288.00 | 252 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 870.00 | 2 414.00 | 273 456.00 | 275 870.00 |
BZ Autres créances | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
CF Disponibilités | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 579.00 | 2 414.00 | 500 165.00 | 502 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 535.00 | 214 080.00 | 541 454.00 | 755 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 240.00 | | | -360 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 696.00 | | | -52 696.00 |
DL TOTAL (I) | -368 936.00 | | | -368 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 734.00 | | | 562 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 391.00 | | | 910 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 454.00 | | | 541 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 391.00 | | | 910 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
FG Production vendue services | 990 658.00 | | 990 658.00 | 990 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 559.00 | | 1 003 559.00 | 1 003 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 872.00 | | | 1 009 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 569.00 | | | 1 062 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 696.00 | | | -52 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 734.00 | 562 734.00 | | 562 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VC Groupe et associés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VI Groupe et associés | 256 547.00 | 256 547.00 | | 256 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 711.00 | 408 711.00 | | 408 711.00 |
VW T.V.A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 391.00 | 910 391.00 | | 910 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ST Autres comptes | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
YT Sous‐traitance | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 814.00 | | | 363 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |