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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 524.00 | 147 315.00 | 209.00 | 147 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 955.00 | 211 458.00 | 41 497.00 | 252 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 566.00 | | 302 566.00 | 302 566.00 |
BZ Autres créances | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 475.00 | | 518 475.00 | 518 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 431.00 | 211 458.00 | 559 973.00 | 771 431.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 448.00 | | | -364 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | -316 240.00 | | | -316 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 101.00 | | | 552 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 213.00 | | | 876 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 973.00 | | | 559 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 213.00 | | | 876 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 564.00 | | 909 564.00 | 909 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 564.00 | | 909 564.00 | 909 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 848.00 | | | 972 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 640.00 | | | 968 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 101.00 | 552 101.00 | | 552 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 302 566.00 | 302 566.00 | | 302 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VC Groupe et associés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VI Groupe et associés | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 727.00 | 428 666.00 | 3 060.00 | 431 727.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 213.00 | 876 213.00 | | 876 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
YT Sous‐traitance | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |