| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 622.00 | 153 191.00 | 431.00 | 153 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 58 363.00 | 519.00 | 58 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 139.00 | 216 815.00 | 42 324.00 | 259 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
BZ Autres créances | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 377.00 | | 408 377.00 | 408 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 516.00 | 216 815.00 | 450 701.00 | 667 516.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 960.00 | | | -354 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
DL TOTAL (I) | -320 448.00 | | | -320 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 528.00 | | | 619 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 150.00 | | | 771 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 701.00 | | | 450 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 150.00 | | | 771 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
FG Production vendue services | 1 069 543.00 | | 1 069 543.00 | 1 069 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 189.00 | | 1 085 189.00 | 1 085 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 454.00 | | | 1 213 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 943.00 | | | 1 222 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 528.00 | 619 528.00 | | 619 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 576.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VC Groupe et associés | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VI Groupe et associés | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VP Divers | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
VW T.V.A. | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 150.00 | 771 150.00 | | 771 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
ST Autres comptes | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 974.00 | | | 420 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |